名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.02% |
博时合晶货币B | 0.5236 | 2.01% |
博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -199.81 | -194.87 | 97.53% | -- | -- | 44.47 | -22.26% |
2023-06-30 | 67.59 | -- | -- | -- | -- | 34.51 | 51.06% |
2022-12-31 | -1141.64 | -578.24 | 50.65% | -- | -- | 67.42 | -5.91% |
2022-06-30 | -722.59 | -521.48 | 72.17% | -- | -- | 55.95 | -7.74% |
2021-12-31 | -884.59 | 689.10 | -77.90% | -- | -- | 160.28 | -18.12% |
2021-06-30 | 256.98 | 824.95 | 321.02% | -- | -- | 100.89 | 39.26% |
2020-12-31 | 1648.32 | 65.39 | 3.97% | -- | -- | 122.01 | 7.40% |
2020-06-30 | -314.26 | -930.31 | 296.04% | -- | -- | 91.35 | -29.07% |
2019-12-31 | 4164.27 | 537.90 | 12.92% | -- | -- | 411.70 | 9.89% |
2019-06-30 | 2343.59 | 5.73 | 0.24% | -- | -- | 257.05 | 10.97% |
2018-12-31 | -3487.23 | 1007.39 | -28.89% | -- | -- | 424.97 | -12.19% |
2018-06-30 | -243.65 | 1619.32 | -664.62% | -- | -- | 193.56 | -79.44% |
2017-12-31 | 6088.76 | 4703.19 | 77.24% | -- | -- | 633.95 | 10.41% |
2017-06-30 | 3213.77 | 2497.96 | 77.73% | -- | -- | 334.84 | 10.42% |
2016-12-31 | 844.71 | -1774.79 | -210.11% | -- | -- | 506.55 | 59.97% |
2016-06-30 | -1950.92 | -2760.03 | 141.47% | -- | -- | 360.50 | -18.48% |
2015-12-31 | -12914.43 | -12815.62 | 99.23% | -- | -- | 625.73 | -4.85% |
2015-06-30 | -6072.70 | -4559.34 | 75.08% | -- | -- | 447.02 | -7.36% |
2014-12-31 | 491.67 | 647.64 | 131.72% | -- | -- | 219.45 | 44.63% |
2014-06-30 | 944.77 | 251.40 | 26.61% | -- | -- | 118.52 | 12.54% |
2013-12-31 | 1960.59 | 1724.60 | 87.96% | -- | -- | 146.52 | 7.47% |
2013-06-30 | 190.07 | 732.70 | 385.49% | -- | -- | 89.26 | 46.96% |
2012-12-31 | 1920.52 | 392.75 | 20.45% | -- | -- | 157.23 | 8.19% |
2012-06-30 | 371.81 | -217.16 | -58.40% | -- | -- | 87.16 | 23.44% |
2011-12-31 | -1524.54 | -947.64 | 62.16% | -- | -- | 106.46 | -6.98% |
2011-06-30 | 67.56 | -69.07 | -102.23% | -- | -- | 71.99 | 106.55% |
2010-12-31 | 689.38 | 394.87 | 57.28% | -- | -- | 41.63 | 6.04% |