| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 390476.62 | -- | -- | 117418.72 | 30.07% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 197031.83 | -- | -- | 56707.94 | 28.78% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 389296.58 | -- | -- | 109044.65 | 28.01% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 217241.68 | -- | -- | 59027.05 | 27.17% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 506801.37 | -- | -- | 1911.78 | 0.38% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 265614.33 | -- | -- | 1745.31 | 0.66% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 467060.93 | -- | -- | -3822.65 | -0.82% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 243302.74 | -- | -- | -1778.45 | -0.73% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 534497.72 | -- | -- | 2344.23 | 0.44% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 281793.72 | -- | -- | 2945.81 | 1.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 397459.64 | -- | -- | 2833.14 | 0.71% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 117536.10 | -- | -- | 288.27 | 0.25% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 86019.46 | -- | -- | -535.72 | -0.62% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 49907.23 | -- | -- | -526.21 | -1.05% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 265116.19 | -- | -- | 1559.86 | 0.59% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 135801.58 | -- | -- | 1772.77 | 1.31% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 210492.07 | -- | -- | 3845.20 | 1.83% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 88243.86 | -- | -- | 1467.85 | 1.66% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 209783.88 | -- | -- | 8366.73 | 3.99% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 100720.04 | -- | -- | 1691.75 | 1.68% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 150850.64 | -- | -- | 8267.28 | 5.48% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 93196.99 | -- | -- | 4049.98 | 4.35% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 203832.61 | -- | -- | 19494.38 | 9.56% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 93774.16 | -- | -- | 7742.18 | 8.26% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 56255.30 | -- | -- | 1856.41 | 3.30% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 11345.61 | -- | -- | 709.97 | 6.26% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 18064.90 | -- | -- | 2369.62 | 13.12% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 8748.18 | -- | -- | 91.11 | 1.04% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 38549.10 | -- | -- | 5818.57 | 15.09% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 22274.71 | -- | -- | 1480.98 | 6.65% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 78341.36 | -- | -- | 28116.05 | 35.89% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 12172.71 | -- | -- | 135.34 | 1.11% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 12603.61 | -- | -- | 17.23 | 0.14% | -- | -- |
