| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.7162 | 2.03% |
| 国泰瞬利货币D | 0.7162 | 2.03% |
| 国泰货币B | 0.5238 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-08 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.08% | -- | -- |
| 2018-10-16 | 13.05 | 0.22 | 1.71% | 0.07 | 0.57% | 0.00 | 0.00% | 0.78 | 5.96% |
| 2018-06-30 | 8.48 | 0.10 | 1.12% | 0.03 | 0.37% | -- | -- | 0.45 | 5.26% |
| 2017-12-31 | 16.96 | 0.24 | 1.42% | 0.08 | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 0.90 | 5.33% |
| 2017-06-30 | 8.39 | 0.11 | 1.32% | 0.04 | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.42 | 4.96% |
| 2016-12-31 | 43.41 | 3.66 | 8.43% | 1.22 | 2.81% | 0.06 | 0.14% | 11.95 | 27.53% |
| 2016-06-30 | 30.38 | 3.58 | 11.78% | 1.19 | 3.93% | 0.06 | 0.20% | 11.50 | 37.85% |
| 2015-12-31 | 48.66 | 4.29 | 8.82% | 1.43 | 2.94% | 0.08 | 0.16% | 6.08 | 12.50% |
| 2015-06-30 | 25.53 | 0.21 | 0.82% | 0.07 | 0.27% | 0.05 | 0.19% | 1.00 | 3.91% |
| 2014-12-31 | 246.54 | 0.32 | 0.13% | 0.11 | 0.04% | 0.24 | 0.10% | 14.03 | 5.69% |
| 2014-06-30 | 125.73 | 0.18 | 0.14% | 0.06 | 0.05% | 0.19 | 0.15% | 10.61 | 8.44% |
| 2013-12-31 | 338.46 | 93.94 | 27.75% | 31.31 | 9.25% | 3.29 | 0.97% | 88.98 | 26.29% |
| 2013-06-30 | 204.76 | 89.41 | 43.67% | 29.80 | 14.56% | 0.68 | 0.33% | 67.64 | 33.04% |
