| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.7162 | 2.03% |
| 国泰瞬利货币D | 0.7162 | 2.03% |
| 国泰货币B | 0.5238 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 194982.19 |
| 1.利息收入 | 183654.42 |
| 存款利息收入 | 1229.64 |
| 债券利息收入 | 179178.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43395.54 |
| 股票投资收益 | 14554.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -59245.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1295.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54630.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92.89 |
| 减：二、费用 | 124438.81 |
| 1.管理人报酬 | 26929.59 |
| 2.托管费 | 7694.16 |
| 3.销售服务费 | 10848.47 |
| 4.交易费用 | 609.69 |
| 5.利息支出 | 944.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 944.15 |
| 6.其他费用 | 77412.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70543.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70543.38 |
| 一、收入： | 1132059.35 |
| 1.利息收入 | 1308270.01 |
| 存款利息收入 | 41242.43 |
| 债券利息收入 | 1216619.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1551306.22 |
| 股票投资收益 | 221219.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1789594.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17068.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1315417.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59678.45 |
| 减：二、费用 | 589479.78 |
| 1.管理人报酬 | 273446.85 |
| 2.托管费 | 78127.64 |
| 3.销售服务费 | 34648.21 |
| 4.交易费用 | 14230.93 |
| 5.利息支出 | 577.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 577.27 |
| 6.其他费用 | 188448.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
542579.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
542579.57 |
| 一、收入： | 887259.25 |
| 1.利息收入 | 1074428.71 |
| 存款利息收入 | 29774.42 |
| 债券利息收入 | 998638.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1649464.24 |
| 股票投资收益 | 119178.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1785470.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16827.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1422855.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39439.7 |
| 减：二、费用 | 518358.47 |
| 1.管理人报酬 | 226124.76 |
| 2.托管费 | 64607.09 |
| 3.销售服务费 | 18066.2 |
| 4.交易费用 | 11278.46 |
| 5.利息支出 | 358.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 358.59 |
| 6.其他费用 | 197923.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
368900.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
368900.78 |
| 一、收入： | 407649.72 |
| 1.利息收入 | 5822401.99 |
| 存款利息收入 | 112231.72 |
| 债券利息收入 | 5690796.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3988928.28 |
| 股票投资收益 | 1056970.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5084656.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38757.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1455379.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29555.63 |
| 减：二、费用 | 2986820.15 |
| 1.管理人报酬 | 1104977.93 |
| 2.托管费 | 315707.96 |
| 3.销售服务费 | 59359.88 |
| 4.交易费用 | 73034.69 |
| 5.利息支出 | 1025871.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1025871.98 |
| 6.其他费用 | 407867.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2579170.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2579170.43 |
| 一、收入： | 2083002.01 |
| 1.利息收入 | 1534011.29 |
| 存款利息收入 | 59403.22 |
| 债券利息收入 | 1471956.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-348132.85 |
| 股票投资收益 | -333660.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -60990.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46517.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
887919.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9204.44 |
| 减：二、费用 | 848555.72 |
| 1.管理人报酬 | 344403.11 |
| 2.托管费 | 98400.88 |
| 3.销售服务费 | 37903.55 |
| 4.交易费用 | 23800.79 |
| 5.利息支出 | 142726.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142726.3 |
| 6.其他费用 | 201321.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1234446.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1234446.29 |
| 一、收入： | 3313543.22 |
| 1.利息收入 | 2569788.51 |
| 存款利息收入 | 42076.56 |
| 债券利息收入 | 2527363.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1302628.6 |
| 股票投资收益 | 114802.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1187457.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 368.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-573596.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14722.35 |
| 减：二、费用 | 1164359.34 |
| 1.管理人报酬 | 305058.4 |
| 2.托管费 | 87159.53 |
| 3.销售服务费 | 113338.14 |
| 4.交易费用 | 9720.24 |
| 5.利息支出 | 250519.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 250519.03 |
| 6.其他费用 | 398564.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2149183.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2149183.88 |
| 一、收入： | 2094414.01 |
| 1.利息收入 | 1575840.57 |
| 存款利息收入 | 25733.03 |
| 债券利息收入 | 1549758.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1457823.8 |
| 股票投资收益 | 419065.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1038758.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-942422.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3172.35 |
| 减：二、费用 | 722207.42 |
| 1.管理人报酬 | 167883.7 |
| 2.托管费 | 47966.79 |
| 3.销售服务费 | 62977.21 |
| 4.交易费用 | 4304.25 |
| 5.利息支出 | 242191.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 242191.98 |
| 6.其他费用 | 196883.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1372206.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1372206.59 |
| 一、收入： | 11898470.99 |
| 1.利息收入 | 7821347.0 |
| 存款利息收入 | 67512.29 |
| 债券利息收入 | 7730312.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-565500.55 |
| 股票投资收益 | 954664.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1526470.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6305.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4626347.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16277.04 |
| 减：二、费用 | 3310332.9 |
| 1.管理人报酬 | 681712.04 |
| 2.托管费 | 194774.91 |
| 3.销售服务费 | 232625.64 |
| 4.交易费用 | 40374.57 |
| 5.利息支出 | 1745870.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1745870.99 |
| 6.其他费用 | 414974.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8588138.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8588138.09 |
| 一、收入： | 6454944.52 |
| 1.利息收入 | 4326960.71 |
| 存款利息收入 | 36867.56 |
| 债券利息收入 | 4282013.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1795812.34 |
| 股票投资收益 | 9979.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1809449.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3657.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3912113.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11683.03 |
| 减：二、费用 | 1836795.35 |
| 1.管理人报酬 | 422924.72 |
| 2.托管费 | 120835.67 |
| 3.销售服务费 | 137738.18 |
| 4.交易费用 | 15839.11 |
| 5.利息支出 | 928891.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 928891.6 |
| 6.其他费用 | 210566.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4618149.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4618149.17 |
| 一、收入： | 70939559.13 |
| 1.利息收入 | 54291136.91 |
| 存款利息收入 | 756529.63 |
| 债券利息收入 | 53295008.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30609815.27 |
| 股票投资收益 | -5577668.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36070399.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117083.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14303653.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342260.07 |
| 减：二、费用 | 22123756.1 |
| 1.管理人报酬 | 5660088.14 |
| 2.托管费 | 1617167.96 |
| 3.销售服务费 | 1881033.81 |
| 4.交易费用 | 944282.44 |
| 5.利息支出 | 11572457.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11572457.96 |
| 6.其他费用 | 448725.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48815803.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48815803.03 |
| 一、收入： | 74502114.47 |
| 1.利息收入 | 44493737.48 |
| 存款利息收入 | 559521.4 |
| 债券利息收入 | 43698373.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30251420.16 |
| 股票投资收益 | -3484045.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33689824.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45641.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-542565.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299522.39 |
| 减：二、费用 | 18330234.35 |
| 1.管理人报酬 | 4698822.56 |
| 2.托管费 | 1342520.7 |
| 3.销售服务费 | 1521459.12 |
| 4.交易费用 | 849974.96 |
| 5.利息支出 | 9686919.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9686919.13 |
| 6.其他费用 | 230537.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56171880.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56171880.12 |
| 一、收入： | 37827585.08 |
| 1.利息收入 | 31279139.44 |
| 存款利息收入 | 676649.66 |
| 债券利息收入 | 20840401.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3783533.73 |
| 股票投资收益 | -2443483.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1340050.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10263292.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68686.47 |
| 减：二、费用 | 11037460.04 |
| 1.管理人报酬 | 5507012.03 |
| 2.托管费 | 1573432.03 |
| 3.销售服务费 | 2381849.41 |
| 4.交易费用 | 88467.86 |
| 5.利息支出 | 1162800.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1162800.15 |
| 6.其他费用 | 323898.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26790125.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26790125.04 |
