名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
万家国证2000指数… | 0.9157 | 0.96% |
万家国证2000指数… | 0.9134 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5132 | 1.98% |
万家货币B | 0.513 | 1.98% |
万家日日薪B | 0.5208 | 1.95% |
万家现金增利货币B | 0.5155 | 1.92% |
万家天添宝B | 0.516 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -42918.04 |
1.利息收入 | 734.56 |
存款利息收入 | 734.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
97582.31 |
股票投资收益 | 86075.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 120.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11387.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-141548.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
313.84 |
减:二、费用 | 42835.12 |
1.管理人报酬 | 19953.29 |
2.托管费 | 3325.54 |
3.销售服务费 | 4133.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15423.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-85753.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-85753.16 |