名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈龙头优选股票C | 1.1335 | 1.04% |
宝盈龙头优选股票A | 1.1725 | 1.03% |
宝盈发展新动能股票C | 0.9061 | 0.80% |
宝盈发展新动能股票A | 0.9226 | 0.80% |
宝盈品质甄选混合A | 1.2567 | 0.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5079 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.4422 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-03 |
最近一月 2024-04-10 |
最近一季 2024-02-10 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.14% | 0.22% | 0.97% | -- | -- | -- | 1.17% |
同类排名 [债券型] |
43 | 208 | 286 | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 1.0117 | 1.0117 | 0.03% |
2024-05-09 | 1.0114 | 1.0114 | -0.06% |
2024-05-08 | 1.0120 | 1.0120 | -0.03% |
2024-05-07 | 1.0123 | 1.0123 | 0.09% |
2024-05-06 | 1.0114 | 1.0114 | 0.11% |
2024-04-30 | 1.0103 | 1.0103 | 0.15% |
2024-04-29 | 1.0088 | 1.0088 | -0.23% |
2024-04-26 | 1.0111 | 1.0111 | -0.20% |
2024-04-25 | 1.0131 | 1.0131 | 0.05% |
2024-04-24 | 1.0126 | 1.0126 | -0.18% |
2024-04-23 | 1.0144 | 1.0144 | 0.08% |
2024-04-22 | 1.0136 | 1.0136 | 0.07% |
2024-04-19 | 1.0129 | 1.0129 | 0.03% |
2024-04-18 | 1.0126 | 1.0126 | 0.09% |
2024-04-17 | 1.0117 | 1.0117 | 0.03% |
2024-04-16 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% |
2024-04-15 | 1.0113 | 1.0113 | -0.05% |
2024-04-12 | 1.0118 | 1.0118 | -- |
2024-04-03 | 1.0095 | 1.0095 | -- |
2024-03-29 | 1.0088 | 1.0088 | -- |
2024-03-22 | 1.0070 | 1.0070 | -- |
2024-03-15 | 1.0056 | 1.0056 | -- |
2024-03-08 | 1.0068 | 1.0068 | -- |
2024-03-01 | 1.0049 | 1.0049 | -- |
2024-02-23 | 1.0046 | 1.0046 | -- |