宝盈纳斯达克 100 指数型发起式证券投资
基金（QDII）基金合同生效公告
公告送出日期：2024 年 3 月 23 日
1.公告基本信息
基金名称 宝盈纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）
基金简称 宝盈纳斯达克 100 指数发起（QDII）
基金主代码 019736
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 3 月 22 日
基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》、《宝盈纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金
（QDII）基金合同》、《宝盈纳斯达克 100 指数型发起式证
券投资基金（QDII）招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称 宝盈纳斯达克100指数发起 宝盈纳斯达克100指数发起
（QDII）A 人民币 （QDII）C 人民币
下属基金份额类别的交易代码 019736 019737
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可〔2023〕2165 号
文号
基金募集期间 自 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 3 月 20 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 3 月 22 日
募集有效认购总户数（单位：户） 23,776
宝盈纳斯达克 100 指数 宝盈纳斯达克 100 指
份额类别 发起（QDII）A 人民币 数发起（QDII）C 人 合计
民币
募集期间净认购金额（单位：人民币 114,500,661.44 98,138,074.82 212,638,736.26
元）
认购资金在募集期间产生的利息（单 37,098.39 31,900.71 68,999.10
位：人民币元）
募集份额 有效认购份额 114,500,661.44 98,138,074.82 212,638,736.26
（单位：份） 利息结转的份额 37,098.39 31,900.71 68,999.10
合计 114,537,759.83 98,169,975.53 212,707,735.36
认购的基金份额 10,004,950.50 - 10,004,950.50
其中：募集期间基 （单位：份）
金管理人运用固 占基金总份额比 8.7351% - 4.7036%
有资金认购本基 例
金情况 其他需要说明的 基金管理人于 2024 年 3 月 7 日运用固有资金认购本基金，认购费用为
事项 1000.00 元。
其中：募集期间基 认购的基金份额 3617.97 4381.81 7999.78
金管理人的从业 （单位：份）
人员认购本基金 占基金总份额比 0.0032% 0.0045% 0.0038%
情况 例
募集期限届满基金是否符合法律法 是
规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获 2024 年 3 月 22 日
得书面确认的日期
注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括信息披露费、会计师费、律师
费等费用不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0 至 10
万份（含）。
3、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额 发起份额 发起份额承
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 诺持有期限
份额比例 份额比例
基金管理人 10,004,950.50 4.7036% 10,004,950.50 4.7036% 不少于 3 年
固有资金
基金管理人
高级管理人 - - - - -
员
基金经理等 - - - - -
人员
基金管理人 - - - - -
股东
其他 - - - - -
合计 10,004,950.50 4.7036% 10,004,950.50 4.7036% 不少于 3 年
4.其他需要提示的事项
1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理，届时由基金管理人根
据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资者可访问本公司网站（www.byfunds.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-8888-300）咨询相关情况。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2024 年 3 月 23 日
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