名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成中证360互联网… | 1.8485 | 2.12% |
大成中证360互联网… | 1.7709 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成慧成货币B | 0.4575 | 2.04% |
大成慧成货币E | 0.4575 | 2.04% |
大成添利宝货币B | 0.5254 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-24 |
最近一月 2024-04-30 |
最近一季 2024-02-29 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.04% | 0.01% | -0.17% | -- | -- | -- | -0.16% |
同类排名 [混合型] |
1653 | 1359 | 3089 | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-31 | 0.9984 | 0.9984 | -0.04% |
2024-05-30 | 0.9988 | 0.9988 | 0.02% |
2024-05-29 | 0.9986 | 0.9986 | -0.09% |
2024-05-28 | 0.9995 | 0.9995 | -0.08% |
2024-05-27 | 1.0003 | 1.0003 | 0.23% |
2024-05-24 | 0.9980 | 0.9980 | -0.08% |
2024-05-23 | 0.9988 | 0.9988 | -0.12% |
2024-05-22 | 1.0000 | 1.0000 | -0.08% |
2024-05-21 | 1.0008 | 1.0008 | -0.01% |
2024-05-20 | 1.0009 | 1.0009 | -0.12% |
2024-05-17 | 1.0021 | 1.0021 | 0.08% |
2024-05-16 | 1.0013 | 1.0013 | 0.10% |
2024-05-15 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% |
2024-05-14 | 1.0004 | 1.0004 | -0.11% |
2024-05-13 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% |
2024-05-10 | 1.0014 | 1.0014 | 0.24% |
2024-05-09 | 0.9990 | 0.9990 | 0.07% |
2024-05-08 | 0.9983 | 0.9983 | -0.02% |
2024-05-07 | 0.9985 | 0.9985 | -0.02% |
2024-05-06 | 0.9987 | 0.9987 | 0.04% |
2024-04-30 | 0.9983 | 0.9983 | -0.01% |
2024-04-29 | 0.9984 | 0.9984 | 0.02% |
2024-04-26 | 0.9982 | 0.9982 | 0.07% |
2024-04-25 | 0.9975 | 0.9975 | -0.06% |
2024-04-24 | 0.9981 | 0.9981 | -0.01% |
2024-04-23 | 0.9982 | 0.9982 | -0.04% |
2024-04-22 | 0.9986 | 0.9986 | -0.02% |
2024-04-19 | 0.9988 | 0.9988 | 0.03% |
2024-04-18 | 0.9985 | 0.9985 | -0.03% |
2024-04-17 | 0.9988 | 0.9988 | 0.04% |
2024-04-16 | 0.9984 | 0.9984 | -0.04% |
2024-04-15 | 0.9988 | 0.9988 | 0.03% |
2024-04-12 | 0.9985 | 0.9985 | -0.05% |
2024-04-11 | 0.9990 | 0.9990 | -0.01% |
2024-04-10 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% |
2024-04-09 | 0.9991 | 0.9991 | -0.01% |
2024-04-08 | 0.9992 | 0.9992 | -0.02% |
2024-04-03 | 0.9994 | 0.9994 | -0.01% |
2024-04-02 | 0.9995 | 0.9995 | -0.01% |
2024-04-01 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% |
2024-03-29 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% |
2024-03-28 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
2024-03-27 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2024-03-26 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2024-03-25 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2024-03-22 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
2024-03-15 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
2024-03-08 | 1.0000 | 1.0000 | -- |