名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.207 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4727 | 1.99% |
天弘云商宝 | 0.4193 | 1.91% |
天弘现金管家货币B | 0.4993 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.472 | 1.75% |
天弘弘运宝货币B | 0.4047 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.28% | 0.14% | 0.72% | 2.28% | 3.68% | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[混合型] | 0.94% | -0.17% | 3.42% | 9.31% | -1.61% | -7.32% | -7.96% | -15.11% |
同类排名[混合型] |
999|2287 | 991|2302 | 1864|2298 | 2032|2296 | 568|2270 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 1.523 | 1.523 | 0.06% | |
2024-05-13 | 1.5221 | 1.5221 | 0.14% | |
2024-05-10 | 1.5199 | 1.5199 | 0.01% | |
2024-05-09 | 1.5197 | 1.5197 | 0.07% | |
2024-05-08 | 1.5187 | 1.5187 | -0.14% |
截至2024-03-31 天弘价值精选混合发起C期末总份额为0.01亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600026 | 中远海能 | 1.00 | 26.93 | 0.52% |
600150 | 中国船舶 | 0.00 | 22.20 | 0.42% |
002468 | 申通快递 | 2.00 | 21.10 | 0.40% |
002142 | 宁波银行 | 1.00 | 20.63 | 0.39% |
002027 | 分众传媒 | 3.00 | 19.56 | 0.37% |
601601 | 中国太保 | 0.00 | 18.40 | 0.35% |
601975 | 招商南油 | 5.00 | 17.75 | 0.34% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 17.03 | 0.33% |
601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 16.82 | 0.32% |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 16.74 | 0.32% |