名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰品质消费混合发起… | 0.7056 | 1.28% |
金鹰品质消费混合发起… | 0.6946 | 1.27% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9707 | 1.17% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9675 | 1.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4864 | 1.79% |
金鹰增益货币B | 0.4695 | 1.77% |
金鹰增益货币A | 0.4176 | 1.57% |
金鹰货币A | 0.4208 | 1.55% |
金鹰增益货币E | 0.0469 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.23% | 7.09% | 0.63% | 19.90% | -7.45% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[股票型] | -1.10% | 4.11% | 2.22% | 15.40% | -2.95% | -14.42% | -9.60% | -24.94% |
同类排名[股票型] |
803|944 | 96|958 | 737|958 | 175|945 | 646|918 | -- | -- | -- |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
领先 |
落后 |
领先 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.1444 | 1.4804 | -0.92% | |
2024-04-29 | 1.155 | 1.491 | 3.34% | |
2024-04-26 | 1.1177 | 1.4537 | 2.73% | |
2024-04-25 | 1.088 | 1.424 | -0.66% | |
2024-04-24 | 1.0952 | 1.4312 | 2.49% |
截至2024-03-31 金鹰科技创新股票C期末总份额为3.19亿份,相比减少4.78亿份 (本季申购数为1.00亿份,赎回数为5.78亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300036 | 超图软件 | 417.00 | 7756.32 | 4.26% |
300115 | 长盈精密 | 737.00 | 7524.80 | 4.14% |
000997 | 新大陆 | 337.00 | 5873.91 | 3.23% |
002273 | 水晶光电 | 377.00 | 5723.01 | 3.14% |
002635 | 安洁科技 | 397.00 | 5625.60 | 3.09% |
002045 | 国光电器 | 417.00 | 5562.78 | 3.06% |
600547 | 山东黄金 | 197.00 | 5561.53 | 3.06% |
002130 | 沃尔核材 | 439.00 | 5377.75 | 2.96% |
003021 | 兆威机电 | 86.00 | 5311.11 | 2.92% |
002475 | 立讯精密 | 177.00 | 5205.57 | 2.86% |