名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰品质消费混合发起… | 0.7056 | 1.28% |
金鹰品质消费混合发起… | 0.6946 | 1.27% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9707 | 1.17% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9675 | 1.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4864 | 1.79% |
金鹰增益货币B | 0.4695 | 1.77% |
金鹰增益货币A | 0.4176 | 1.57% |
金鹰货币A | 0.4208 | 1.55% |
金鹰增益货币E | 0.0469 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.58% | 6.80% | 1.02% | 19.96% | -5.92% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
3651|4185 | 406|4251 | 2921|4327 | 676|4233 | 2573|4045 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中下 |
领先 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.569 | 1.569 | -0.92% | |
2024-04-29 | 1.5835 | 1.5835 | 3.25% | |
2024-04-26 | 1.5337 | 1.5337 | 2.59% | |
2024-04-25 | 1.495 | 1.495 | -0.64% | |
2024-04-24 | 1.5047 | 1.5047 | 2.42% |
截至2024-03-31 金鹰核心资源混合C期末总份额为0.47亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.35亿份,赎回数为0.49亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300115 | 长盈精密 | 317.00 | 3244.03 | 3.97% |
300036 | 超图软件 | 157.00 | 2920.20 | 3.57% |
002273 | 水晶光电 | 191.00 | 2899.49 | 3.55% |
600547 | 山东黄金 | 97.00 | 2738.52 | 3.35% |
000603 | 盛达资源 | 202.00 | 2613.93 | 3.20% |
000997 | 新大陆 | 139.00 | 2422.77 | 2.96% |
002635 | 安洁科技 | 157.00 | 2224.69 | 2.72% |
002045 | 国光电器 | 157.00 | 2094.38 | 2.56% |
600489 | 中金黄金 | 157.00 | 2073.97 | 2.54% |
001979 | 招商蛇口 | 217.00 | 2050.65 | 2.51% |