名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.38% | 5.43% | 1.58% | 15.78% | 8.03% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.24% | 3.03% | 1.52% | 12.04% | -1.34% | -11.09% | -8.02% | -16.87% |
同类排名[混合型] |
430|2310 | 340|2306 | 1087|2320 | 648|2318 | 216|2290 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.5663 | 1.5663 | -0.65% | |
2024-04-29 | 1.5765 | 1.5765 | 1.73% | |
2024-04-26 | 1.5497 | 1.5497 | 2.57% | |
2024-04-25 | 1.5109 | 1.5109 | -0.51% | |
2024-04-24 | 1.5187 | 1.5187 | 2.23% |
截至2024-03-31 华商元亨混合C期末总份额为0.13亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300394 | 天孚通信 | 6.00 | 924.26 | 2.82% |
300308 | 中际旭创 | 5.00 | 864.21 | 2.64% |
300502 | 新易盛 | 11.00 | 745.98 | 2.28% |
688256 | 寒武纪 | 4.00 | 717.38 | 2.19% |
000988 | 华工科技 | 18.00 | 634.43 | 1.94% |
603019 | 中科曙光 | 12.00 | 575.39 | 1.76% |
002281 | 光迅科技 | 13.00 | 518.11 | 1.58% |
603662 | 柯力传感 | 16.00 | 496.88 | 1.52% |
300570 | 太辰光 | 12.00 | 474.15 | 1.45% |
300660 | 江苏雷利 | 16.00 | 454.13 | 1.39% |