博时证券公司指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
159730.0 |
| 存出保证金 |
140569.74 |
| 交易性金融资产 |
550845844.79 |
| 股票投资 |
550845844.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
154470.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1320914.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
590171031.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1688356.44 |
| 应付管理人报酬 |
250409.83 |
| 应付托管费 |
50081.97 |
| 应付销售服务费 |
5904.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
623668.0 |
| 负债合计 |
2618420.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
746062453.97 |
| 所有者权益合计 |
587552610.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
590171031.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34347708.28 |
| 结算备付金 |
1167005.47 |
| 存出保证金 |
51106.2 |
| 交易性金融资产 |
624297674.27 |
| 股票投资 |
622770705.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1526968.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
321173.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1179101.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
661363768.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1317642.89 |
| 应付管理人报酬 |
305847.52 |
| 应付托管费 |
61169.52 |
| 应付销售服务费 |
0.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
682253.6 |
| 负债合计 |
2366914.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
878581981.31 |
| 所有者权益合计 |
658996854.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
661363768.65 |
