| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.89290296 | 1.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5239 | 1.96% |
| 博时兴盛货币B | 0.5283 | 1.95% |
| 博时合晶货币B | 0.5209 | 1.92% |
| 博时合惠货币B | 0.5167 | 1.91% |
| 博时天天增利货币B | 0.4641 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 43682045.5 |
| 1.利息收入 | 152457.94 |
| 存款利息收入 | 152457.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34047239.19 |
| 股票投资收益 | -43057106.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8376.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9001491.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77371354.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205472.35 |
| 减：二、费用 | 4615661.04 |
| 1.管理人报酬 | 3505712.25 |
| 2.托管费 | 701142.48 |
| 3.销售服务费 | 11872.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 396934.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39066384.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39066384.46 |
| 一、收入： | 6166143.98 |
| 1.利息收入 | 88648.54 |
| 存款利息收入 | 88648.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38367608.86 |
| 股票投资收益 | -41777917.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4348.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3405960.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44349688.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95415.67 |
| 减：二、费用 | 2545323.04 |
| 1.管理人报酬 | 1956079.77 |
| 2.托管费 | 391215.98 |
| 3.销售服务费 | 0.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198026.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3620820.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3620820.94 |
