| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银传媒指数C | 0.8666 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5675 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5638 | 2.07% |
| 工银安盈货币D | 0.5638 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.55% | 1.57% | 4.52% | 12.45% | 6.90% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
| 同类平均[混合型] | 0.57% | -0.19% | 4.65% | 11.49% | -2.68% | -10.13% | -12.89% | -24.72% |
| 同类排名[混合型] |
717|4130 | 779|4263 | 2124|4259 | 1612|4201 | 661|4022 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-14 | 1.0088 | 1.0088 | 0.20% | |
| 2024-05-13 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | |
| 2024-05-10 | 1.0068 | 1.0068 | 0.97% | |
| 2024-05-09 | 0.9971 | 0.9971 | 0.84% | |
| 2024-05-08 | 0.9888 | 0.9888 | -0.44% |
截至2024-03-31 工银领航三年持有混合期末总份额为17.85亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 750.00 | 12322.50 | 7.26% |
| 600938 | 中国海油 | 90.00 | 2630.70 | 1.55% |
| 600795 | 国电电力 | 799.00 | 4039.95 | 2.38% |
| 600900 | 长江电力 | 330.00 | 8226.90 | 4.85% |
| 01818 | 招金矿业 | 700.00 | 6741.00 | 3.97% |
| 600612 | 老凤祥 | 66.00 | 5644.32 | 3.33% |
| 600919 | 江苏银行 | 698.00 | 5518.62 | 3.25% |
| 600886 | 国投电力 | 360.00 | 5418.00 | 3.19% |
| 600941 | 中国移动 | 48.00 | 5126.19 | 3.02% |
| 605599 | 菜百股份 | 330.00 | 4811.40 | 2.84% |
