名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证半导体指数增… | 0.9285 | 2.48% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.5057 | 2.47% |
嘉实中证半导体指数增… | 0.9236 | 2.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5589 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5043 | 1.87% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5012 | 1.86% |
嘉实增益宝货币A | 0.5085 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -22.44% | -2.99% | -3.53% | -8.72% | -27.22% | -31.85% | -- | -- |
沪深300 | 5.98% | -1.29% | -1.89% | 1.35% | 3.72% | -7.07% | -12.25% | -32.16% |
同类平均[QDII] | 3.48% | -2.06% | 1.88% | 3.00% | 5.20% | 9.74% | 11.09% | -5.17% |
同类排名[QDII] |
87|101 | 108|117 | 102|116 | 92|107 | 88|101 | 83|83 | -- | -- |
四分位排名
[QDII] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-03 | 0.6552 | 0.6552 | -0.46% | |
2024-05-31 | 0.6582 | 0.6582 | 0.15% | |
2024-05-30 | 0.6572 | 0.6572 | -0.59% | |
2024-05-29 | 0.6611 | 0.6611 | -2.23% | |
2024-05-28 | 0.6762 | 0.6762 | 0.12% |
截至2024-03-31 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A期末总份额为0.19亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.03亿份)