名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时恒生医疗保健(Q… | 0.3607 | 2.94% |
博时恒生医疗保健ET… | 0.5808 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5303 | 1.96% |
博时合鑫货币B | 0.5266 | 1.95% |
博时合晶货币B | 0.5202 | 1.92% |
博时现金宝货币B | 0.5889 | 1.92% |
博时合惠货币B | 0.5062 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.86% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 21072609.73 |
存出保证金 | 173172.13 |
交易性金融资产 | 2734678944.32 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2734678944.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 19896474.95 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2779151705.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 733523607.34 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 519140.74 |
应付托管费 | 173046.91 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 228409.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109771.28 |
负债合计 | 734553975.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2009999900.0 |
所有者权益合计 | 2044597729.52 |
负债和所有者权益合计 | 2779151705.22 |