名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5037 | 1.87% |
融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.85% |
融通现金宝货币B | 0.4805 | 1.80% |
融通汇财宝货币E | 0.4912 | 1.80% |
融通汇财宝货币A | 0.4448 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.62% | 6.91% | 3.40% | 12.26% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
1257|4185 | 377|4251 | 1251|4327 | 2816|4233 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0473 | 1.0473 | -0.52% | |
2024-04-29 | 1.0528 | 1.0528 | 3.04% | |
2024-04-26 | 1.0217 | 1.0217 | 2.55% | |
2024-04-25 | 0.9963 | 0.9963 | -0.04% | |
2024-04-24 | 0.9967 | 0.9967 | 1.75% |
截至2024-03-31 融通致远混合C期末总份额为0.09亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 1.00 | 361.30 | 8.52% |
300274 | 阳光电源 | 2.00 | 304.38 | 7.18% |
00268 | 金蝶国际 | 27.00 | 217.73 | 5.14% |
300679 | 电连技术 | 4.00 | 174.91 | 4.13% |
300791 | 仙乐健康 | 4.00 | 155.38 | 3.67% |
06078 | 海吉亚医疗 | 5.00 | 145.17 | 3.43% |
688002 | 睿创微纳 | 3.00 | 142.06 | 3.35% |
688281 | 华秦科技 | 1.00 | 141.23 | 3.33% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 137.70 | 3.25% |
603806 | 福斯特 | 4.00 | 134.38 | 3.17% |