名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康半导体量化选股股票发起式A | 1.0014 | 5.07% |
泰康半导体量化选股股票发起式C | 1.0011 | 5.06% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
建信新兴市场混合(QDII)C | 1.0690 | 3.09% |
建信新兴市场混合(QDII)A | 1.0770 | 3.06% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0894 | 2.99% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0922 | 2.99% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5377 | 2.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信稳健策略混合A | 1.1784 | 0.41% |
金信稳健策略混合C | 1.1794 | 0.41% |
金信行业优选混合发起… | 1.4283 | 0.34% |
金信行业优选混合发起… | 1.4218 | 0.33% |
金信精选成长混合C | 0.8562 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.3779 | 1.64% |
金信民发货币A | 0.312 | 1.40% |
金信民发货币E | 0.3123 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.56% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.15% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 461982.23元 |
本期利润 | 461982.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 1.0343% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 57059372.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.0343% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 446.33元 |
本期利润 | 446.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 0.1989% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 833064.49元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.1989% |