名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
华宝致远混合(QDII)C | 0.9954 | 3.16% |
华宝致远混合(QDII)A | 1.0135 | 3.16% |
建信新兴市场混合(QDII)C | 1.0690 | 3.09% |
建信新兴市场混合(QDII)A | 1.0770 | 3.06% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0894 | 2.99% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0922 | 2.99% |
浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 1.8999 | 2.91% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信稳健策略混合A | 1.1784 | 0.41% |
金信稳健策略混合C | 1.1794 | 0.41% |
金信行业优选混合发起… | 1.4283 | 0.34% |
金信行业优选混合发起… | 1.4218 | 0.33% |
金信精选成长混合C | 0.8562 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.3779 | 1.64% |
金信民发货币A | 0.312 | 1.40% |
金信民发货币E | 0.3123 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.56% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.15% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 18351195.7 |
1.利息收入 | 5523714.26 |
存款利息收入 | 450918.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12827481.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12827481.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2484145.35 |
1.管理人报酬 | 1263667.01 |
2.托管费 | 673955.76 |
3.销售服务费 | 223246.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 122114.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 122114.04 |
6.其他费用 | 197299.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15867050.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15867050.35 |
一、收入: | 8239709.94 |
1.利息收入 | 2704359.63 |
存款利息收入 | 226261.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5535350.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5535350.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1040704.34 |
1.管理人报酬 | 538075.78 |
2.托管费 | 286973.75 |
3.销售服务费 | 71409.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 42565.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42565.63 |
6.其他费用 | 101056.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7199005.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7199005.6 |