名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.5241 | 1.93% |
富国安益货币B | 0.5241 | 1.93% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4833 | 1.88% |
富国天时货币B | 0.5028 | 1.87% |
富国天时货币D | 0.5001 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4995.16元 |
本期利润 | -1848.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1042元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.81% |
本期基金份额净值增长率 | -15.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11321.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8547元 |
期末基金资产净值 | 25987.41元 |
期末基金份额净值 | 1.962元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1195.42元 |
本期利润 | -1162.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0619元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.81% |
本期基金份额净值增长率 | -6.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31049.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0884元 |
期末基金资产净值 | 62403.48元 |
期末基金份额净值 | 2.188元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.01% |