| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城景气成长混合A | 0.9412 | 1.64% |
| 长城景气成长混合C | 0.9371 | 1.64% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.1417 | 1.64% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.3538 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.55 | 2.09% |
| 长城收益宝货币B | 0.55 | 2.09% |
| 长城收益宝货币A | 0.5036 | 1.92% |
| 长城收益宝货币D | 0.4844 | 1.85% |
| 长城货币B | 0.46499 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15290.62元 |
| 本期利润 | -13913.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13702.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1318元 |
| 期末基金资产净值 | 117649.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -195.61元 |
| 本期利润 | -2255.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9332.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2989元 |
| 期末基金资产净值 | 40555.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.91% |
