| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.921 | 3.72% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.9056 | 3.71% |
| 长城核心优势混合C | 1.1081 | 1.95% |
| 长城核心优势混合A | 1.1156 | 1.95% |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6047 | 2.11% |
| 长城收益宝货币B | 0.6047 | 2.11% |
| 长城收益宝货币A | 0.5583 | 1.93% |
| 长城收益宝货币D | 0.5408 | 1.86% |
| 长城货币B | 0.4589 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 262239.86 |
| 存出保证金 | 56502.48 |
| 交易性金融资产 | 84887340.74 |
| 股票投资 | 84887340.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2980369.52 |
| 应收证券清算款 | 551912.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14887.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106936735.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3384495.4 |
| 应付赎回款 | 97092.69 |
| 应付管理人报酬 | 104182.01 |
| 应付托管费 | 17363.69 |
| 应付销售服务费 | 57.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380750.71 |
| 负债合计 | 3983942.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90582691.54 |
| 所有者权益合计 | 102952793.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 106936735.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20905351.11 |
| 结算备付金 | 572743.58 |
| 存出保证金 | 103789.25 |
| 交易性金融资产 | 105140453.49 |
| 股票投资 | 104785427.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 355025.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 48928.0 |
| 应收申购款 | 15960.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129787225.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4080263.31 |
| 应付赎回款 | 252616.61 |
| 应付管理人报酬 | 157096.71 |
| 应付托管费 | 26182.77 |
| 应付销售服务费 | 21.37 |
| 应付税费 | 0.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490758.46 |
| 负债合计 | 5006940.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95947842.92 |
| 所有者权益合计 | 124780285.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 129787225.53 |
