| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国融丰两年定期开放… | 0.8794 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.6122 | 2.26% |
| 富国天时货币D | 0.6094 | 2.25% |
| 富国天时货币C | 0.5465 | 2.02% |
| 富国天时货币A | 0.5467 | 2.02% |
| 富国安益货币A | 0.5242 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1748809.01元 |
| 本期利润 | -5264090.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2678元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5362581.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2574元 |
| 期末基金资产净值 | 15469543.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -324767.64元 |
| 本期利润 | -761595.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -735839.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0374元 |
| 期末基金资产净值 | 18928917.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.74% |
