富国中证大数据产业ETF发起式联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
28674.24 |
| 存出保证金 |
32652.74 |
| 交易性金融资产 |
45099689.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
44386089.48 |
| 债券投资 |
713600.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66499.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2704408.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49830735.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1483286.9 |
| 应付赎回款 |
461079.37 |
| 应付管理人报酬 |
1116.94 |
| 应付托管费 |
223.37 |
| 应付销售服务费 |
5140.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45500.0 |
| 负债合计 |
1996346.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64485916.64 |
| 所有者权益合计 |
47834389.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
49830735.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7379142.79 |
| 结算备付金 |
2523.76 |
| 存出保证金 |
25511.53 |
| 交易性金融资产 |
55742523.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
54731398.18 |
| 债券投资 |
1011125.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
897859.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2219153.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66266714.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4933426.48 |
| 应付赎回款 |
2661818.55 |
| 应付管理人报酬 |
1438.16 |
| 应付托管费 |
287.65 |
| 应付销售服务费 |
4264.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4548.06 |
| 负债合计 |
7605783.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60965393.28 |
| 所有者权益合计 |
58660931.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
66266714.83 |
