名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.6543 | 3.92% |
永赢高端装备智选混合… | 0.6494 | 3.92% |
永赢先进制造智选混合… | 0.9561 | 3.30% |
永赢先进制造智选混合… | 0.96 | 3.30% |
永赢新能源智选混合发… | 0.4755 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.5325 | 1.84% |
永赢天天利货币E | 0.5701 | 1.70% |
永赢货币E | 0.4924 | 1.69% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2283666.92元 |
本期利润 | -2207936.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3425元 |
本期加权平均净值利润率 | -40.76% |
本期基金份额净值增长率 | -29.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1362459.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3219元 |
期末基金资产净值 | 2983426.47元 |
期末基金份额净值 | 0.7048元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -29.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -513432.98元 |
本期利润 | -578254.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0713元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.38% |
本期基金份额净值增长率 | -6.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -541824.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0638元 |
期末基金资产净值 | 7949990.88元 |
期末基金份额净值 | 0.9362元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.38% |