名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.6296 | 2.83% |
永赢高端装备智选混合… | 0.6249 | 2.83% |
永赢半导体产业智选混… | 0.7496 | 2.53% |
永赢半导体产业智选混… | 0.7445 | 2.52% |
永赢先进制造智选混合… | 0.9256 | 2.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.5924 | 1.87% |
永赢货币E | 0.5519 | 1.72% |
永赢天天利货币E | 0.4361 | 1.70% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5025571.39 |
1.利息收入 | 8407.97 |
存款利息收入 | 8407.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5406246.18 |
股票投资收益 | -5483855.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 77609.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
363314.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8952.03 |
减:二、费用 | 305696.53 |
1.管理人报酬 | 138341.97 |
2.托管费 | 10252.62 |
3.销售服务费 | 15737.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141364.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5331267.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5331267.92 |
一、收入: | -1124182.48 |
1.利息收入 | 4095.65 |
存款利息收入 | 4095.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1054866.39 |
股票投资收益 | -1102262.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47395.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-74534.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1122.43 |
减:二、费用 | 124678.72 |
1.管理人报酬 | 60719.62 |
2.托管费 | 4048.0 |
3.销售服务费 | 6974.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52936.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1248861.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1248861.2 |