光大保德信产业新动力混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
27897.96 |
存出保证金 |
20799.48 |
交易性金融资产 |
49957500.26 |
股票投资 |
46909966.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3047533.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
71956.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55140417.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1868552.66 |
应付赎回款 |
50199.3 |
应付管理人报酬 |
47366.38 |
应付托管费 |
7894.37 |
应付销售服务费 |
548.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120128.14 |
负债合计 |
2094689.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
52083293.1 |
所有者权益合计 |
53045728.21 |
负债和所有者权益合计 |
55140417.59 |
资产: |
银行存款 |
4245848.33 |
结算备付金 |
14285.65 |
存出保证金 |
7250.99 |
交易性金融资产 |
43264125.55 |
股票投资 |
40184006.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3080119.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10362410.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
57893920.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3713436.79 |
应付赎回款 |
219908.64 |
应付管理人报酬 |
41540.88 |
应付托管费 |
6923.49 |
应付销售服务费 |
42.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
65466.31 |
负债合计 |
4047318.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
47560666.82 |
所有者权益合计 |
53846602.2 |
负债和所有者权益合计 |
57893920.69 |