| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴合先进制造混合发起… | 0.9919 | 0.10% |
| 兴合先进制造混合发起… | 0.9957 | 0.10% |
| 兴合锦安利率债A | 2.1736 | 0.02% |
| 兴合锦安利率债C | 2.2463 | 0.02% |
| 兴合安平六个月持有期… | 0.9847 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1132950.0 |
| 1.利息收入 | 298696.45 |
| 存款利息收入 | 63033.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
503830.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 503830.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103721.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226701.91 |
| 减：二、费用 | 372066.35 |
| 1.管理人报酬 | 124897.4 |
| 2.托管费 | 62448.67 |
| 3.销售服务费 | 32020.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
760883.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
760883.65 |
