| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19804962.94 |
| 1.利息收入 | 96213.04 |
| 存款利息收入 | 96213.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15211366.82 |
| 股票投资收益 | -18348103.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30021.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -264273.52 |
| 股利收益 | 3370988.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4700548.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10739.45 |
| 减：二、费用 | 1694975.45 |
| 1.管理人报酬 | 1062039.11 |
| 2.托管费 | 199132.28 |
| 3.销售服务费 | 301558.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132246.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21499938.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21499938.39 |
| 一、收入： | -11635495.01 |
| 1.利息收入 | 68269.37 |
| 存款利息收入 | 68269.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8057675.53 |
| 股票投资收益 | -10248544.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -116.88 |
| 股利收益 | 2190981.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3646088.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 731428.67 |
| 1.管理人报酬 | 459902.35 |
| 2.托管费 | 86231.69 |
| 3.销售服务费 | 134497.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50797.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12366923.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12366923.68 |
