| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘美元 | 1.22422964 | 1.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银货币B | 0.5834 | 2.15% |
| 工银财富货币B | 0.5653 | 2.09% |
| 工银安盈货币D | 0.5651 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 14.52% | 1.44% | 0.56% | 13.57% | 15.56% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
| 同类平均[混合型] | 0.57% | -0.19% | 4.65% | 11.49% | -2.68% | -10.13% | -12.89% | -24.72% |
| 同类排名[混合型] |
289|3476 | 731|3577 | 3241|3574 | 1111|3533 | 148|3388 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 落后 |
 中上 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-13 | 1.1392 | 1.1392 | -0.11% | |
| 2024-05-10 | 1.1404 | 1.1404 | 1.07% | |
| 2024-05-09 | 1.1283 | 1.1283 | 0.26% | |
| 2024-05-08 | 1.1254 | 1.1254 | 0.20% | |
| 2024-05-07 | 1.1232 | 1.1232 | -0.02% |
截至2024-03-31 工银精选回报混合A期末总份额为0.34亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 25.00 | 623.25 | 9.68% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 30.00 | 492.90 | 7.65% |
| 600547 | 山东黄金 | 5.00 | 155.83 | 2.42% |
| 000690 | 宝新能源 | 28.00 | 144.14 | 2.24% |
| 600938 | 中国海油 | 4.00 | 116.92 | 1.82% |
| 01818 | 招金矿业 | 46.00 | 442.98 | 6.88% |
| 00857 | 中国石油股份 | 40.00 | 242.40 | 3.76% |
| 601857 | 中国石油 | 20.00 | 197.60 | 3.07% |
| 601088 | 中国神华 | 10.00 | 390.90 | 6.07% |
| 600795 | 国电电力 | 60.00 | 303.00 | 4.70% |
