名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬成长领航混合C | 0.8808 | 2.04% |
鹏扬成长领航混合A | 0.8925 | 2.03% |
鹏扬成长先锋混合A | 0.6643 | 2.00% |
鹏扬成长先锋混合C | 0.6576 | 1.99% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4945 | 1.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币E | 0.5021 | 1.88% |
鹏扬现金通利货币B | 0.5021 | 1.88% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4474 | 1.67% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4359 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 60238266.73元 |
本期利润 | 67785919.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0243元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 60238266.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0216元 |
期末基金资产净值 | 2862433126.45元 |
期末基金份额净值 | 1.0243元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16450609.73元 |
本期利润 | 16709560.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.006元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16450609.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0059元 |
期末基金资产净值 | 2811356767.2元 |
期末基金份额净值 | 1.006元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.6% |