名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬成长领航混合C | 0.8808 | 2.04% |
鹏扬成长领航混合A | 0.8925 | 2.03% |
鹏扬成长先锋混合A | 0.6643 | 2.00% |
鹏扬成长先锋混合C | 0.6576 | 1.99% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4945 | 1.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币E | 0.5021 | 1.88% |
鹏扬现金通利货币B | 0.5021 | 1.88% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4474 | 1.67% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4359 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 96465658.75 |
1.利息收入 | 54680841.41 |
存款利息收入 | 5077452.6 |
债券利息收入 | 49490532.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34237164.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34237164.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7547652.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 28679739.46 |
1.管理人报酬 | 6080974.54 |
2.托管费 | 1013495.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19489800.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19489800.87 |
6.其他费用 | 178400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67785919.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67785919.29 |
一、收入: | 24312806.64 |
1.利息收入 | 14903009.82 |
存款利息收入 | 4954338.04 |
债券利息收入 | 9835815.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9150846.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9150846.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
258950.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7603246.6 |
1.管理人报酬 | 1796550.67 |
2.托管费 | 299425.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3954434.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3954434.83 |
6.其他费用 | 43955.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16709560.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16709560.04 |