易方达恒固18个月封闭式债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
63313420.69 |
| 存出保证金 |
35351.51 |
| 交易性金融资产 |
3275909868.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3275909868.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10105272.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11170014647.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3155629521.99 |
| 应付证券清算款 |
25830.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2038202.79 |
| 应付托管费 |
339700.46 |
| 应付销售服务费 |
41806.2 |
| 应付税费 |
394724.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143417.04 |
| 负债合计 |
3158613203.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7832586442.73 |
| 所有者权益合计 |
8011401443.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
11170014647.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1268529.82 |
| 结算备付金 |
51041566.47 |
| 存出保证金 |
144372.41 |
| 交易性金融资产 |
3248109082.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3248109082.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1860232.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10959605097.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3056624058.64 |
| 应付证券清算款 |
23726.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1945421.8 |
| 应付托管费 |
324237.0 |
| 应付销售服务费 |
39952.09 |
| 应付税费 |
446350.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198030.6 |
| 负债合计 |
3059601777.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7832586442.73 |
| 所有者权益合计 |
7900003320.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
10959605097.8 |
