| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成中证360互联网… | 1.8485 | 2.12% |
| 大成中证360互联网… | 1.7709 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成慧成货币B | 0.4575 | 2.04% |
| 大成慧成货币E | 0.4575 | 2.04% |
| 大成添利宝货币B | 0.5254 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3343042.93元 |
| 本期利润 | -13816024.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1041211.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0296元 |
| 期末基金资产净值 | 24373407.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.694元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2166939.81元 |
| 本期利润 | -9595331.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0748元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15197703.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0819元 |
| 期末基金资产净值 | 138567774.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.47% |
