名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.599 | 1.83% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.5971 | 1.83% |
摩根动力精选混合C | 1.6587 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添宝货币B | 0.3495 | 1.71% |
摩根天添宝货币C | 0.3494 | 1.71% |
摩根天添盈货币E | 0.4481 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 17832037.26 |
1.利息收入 | 103624.11 |
存款利息收入 | 103624.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1279729.21 |
股票投资收益 | -132762.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1412491.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18032179.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1687919.93 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
104424.65 |
减:二、费用 | 853033.08 |
1.管理人报酬 | 529891.51 |
2.托管费 | 158967.54 |
3.销售服务费 | 6821.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157352.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16979004.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16979004.18 |
一、收入: | 6329962.06 |
1.利息收入 | 26273.58 |
存款利息收入 | 26273.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54117.07 |
股票投资收益 | -80736.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 134853.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6274694.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-31598.27 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6475.46 |
减:二、费用 | 118127.13 |
1.管理人报酬 | 55495.7 |
2.托管费 | 16648.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45982.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6211834.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6211834.93 |