华商计算机行业量化股票发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
617122.87 |
| 存出保证金 |
150275.96 |
| 交易性金融资产 |
220190715.45 |
| 股票投资 |
220190715.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2629.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
740776.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240168358.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
87668.48 |
| 应付赎回款 |
770179.29 |
| 应付管理人报酬 |
247376.69 |
| 应付托管费 |
41229.48 |
| 应付销售服务费 |
10803.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
491313.95 |
| 负债合计 |
1648571.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240817317.13 |
| 所有者权益合计 |
238519787.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
240168358.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21696595.86 |
| 结算备付金 |
603886.11 |
| 存出保证金 |
145679.51 |
| 交易性金融资产 |
266198766.44 |
| 股票投资 |
266198766.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3592456.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1968377.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294205762.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
696177.8 |
| 应付赎回款 |
11442222.39 |
| 应付管理人报酬 |
340602.13 |
| 应付托管费 |
56767.03 |
| 应付销售服务费 |
17864.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
554416.25 |
| 负债合计 |
13108050.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222536829.81 |
| 所有者权益合计 |
281097712.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
294205762.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17106974.39 |
| 结算备付金 |
317509.8 |
| 存出保证金 |
87141.56 |
| 交易性金融资产 |
201520456.72 |
| 股票投资 |
201520456.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66568.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46532.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219145182.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
212340.18 |
| 应付管理人报酬 |
222434.75 |
| 应付托管费 |
37072.46 |
| 应付销售服务费 |
0.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386595.99 |
| 负债合计 |
858443.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220808888.3 |
| 所有者权益合计 |
218286739.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
219145182.9 |
