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基金买卖网 > 基金净值 > 华商计算机行业量化股票发起式C (017628)
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华商计算机行业量化股票发起式C017628
基金类型:股票型     成立日期:2022-12-20     基金规模:0.34亿份     基金经理: 艾定飞 
基金全称:华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金     基金管理人:华商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -5.02%
  • 近一月增长率
    -1.00%
  • 近一季增长率
    6.99%
  • 近半年增长率
    -16.56%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

华商计算机行业量化股票发起式C收益分配

(单位:元)

一、收入: 15101276.06
1.利息收入 71152.25
存款利息收入 71152.25
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
17606851.44
股票投资收益 16099770.62
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1507080.82
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4144614.21
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1567886.58
减:二、费用 4047247.3
1.管理人报酬 3221131.27
2.托管费 536855.24
3.销售服务费 110260.79
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 179000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
11054028.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
11054028.76
一、收入: 77098073.28
1.利息收入 46221.83
存款利息收入 46221.83
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
48558228.02
股票投资收益 47532607.97
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1025620.05
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
27389486.56
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1104136.87
减:二、费用 2126421.27
1.管理人报酬 1705132.63
2.托管费 284188.76
3.销售服务费 47839.73
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 89260.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
74971652.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
74971652.01
一、收入: -49992189.69
1.利息收入 100116.88
存款利息收入 100116.88
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-17196372.58
股票投资收益 -17999820.48
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 803447.9
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-33827594.13
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
931660.14
减:二、费用 2810035.31
1.管理人报酬 2254315.8
2.托管费 375719.26
3.销售服务费 0.25
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 180000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-52802225.0
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-52802225.0
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