名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.785 | 3.84% |
华商嘉逸养老目标20… | 0.9265 | 1.15% |
华商嘉逸养老目标20… | 0.9263 | 0.92% |
华商嘉逸养老目标20… | 0.9192 | 0.91% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9658 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5437 | 2.05% |
华商现金增利货币A | 0.5382 | 2.03% |
华商现金增利货币E | 0.4801 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 15101276.06 |
1.利息收入 | 71152.25 |
存款利息收入 | 71152.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17606851.44 |
股票投资收益 | 16099770.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1507080.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4144614.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1567886.58 |
减:二、费用 | 4047247.3 |
1.管理人报酬 | 3221131.27 |
2.托管费 | 536855.24 |
3.销售服务费 | 110260.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11054028.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11054028.76 |
一、收入: | 77098073.28 |
1.利息收入 | 46221.83 |
存款利息收入 | 46221.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48558228.02 |
股票投资收益 | 47532607.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1025620.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27389486.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1104136.87 |
减:二、费用 | 2126421.27 |
1.管理人报酬 | 1705132.63 |
2.托管费 | 284188.76 |
3.销售服务费 | 47839.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74971652.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74971652.01 |
一、收入: | -49992189.69 |
1.利息收入 | 100116.88 |
存款利息收入 | 100116.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17196372.58 |
股票投资收益 | -17999820.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 803447.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33827594.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
931660.14 |
减:二、费用 | 2810035.31 |
1.管理人报酬 | 2254315.8 |
2.托管费 | 375719.26 |
3.销售服务费 | 0.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52802225.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52802225.0 |