中欧骏泰货币D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25459451591.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25459451591.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5266326739.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14205490.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62722384618.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7639259411.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
598645.28 |
| 应付管理人报酬 |
11182169.23 |
| 应付托管费 |
2329618.62 |
| 应付销售服务费 |
10447132.96 |
| 应付税费 |
81974.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
605481.45 |
| 负债合计 |
7664504433.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55057880184.9 |
| 所有者权益合计 |
55057880184.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
62722384618.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8723955907.02 |
| 结算备付金 |
308207.41 |
| 存出保证金 |
5284.26 |
| 交易性金融资产 |
25041458643.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25041458643.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3032282623.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3694434.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36801705099.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4290577075.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2295.4 |
| 应付管理人报酬 |
7194027.56 |
| 应付托管费 |
1498755.75 |
| 应付销售服务费 |
5431271.97 |
| 应付税费 |
52792.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
759869.4 |
| 负债合计 |
4305516088.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32496189011.5 |
| 所有者权益合计 |
32496189011.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
36801705099.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5743342070.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8531614505.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8531614505.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4140729604.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94931374.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18510617555.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3572220.43 |
| 应付托管费 |
744212.62 |
| 应付销售服务费 |
150049.83 |
| 应付税费 |
61445.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
553276.62 |
| 负债合计 |
5081205.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18505536349.8 |
| 所有者权益合计 |
18505536349.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
18510617555.2 |
