名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通优势行业轮动混合… | 0.5864 | 0.70% |
财通优势行业轮动混合… | 0.6021 | 0.69% |
财通中证1000指数… | 0.9339 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.8878 | 2.00% |
财通财通宝货币A | 0.8878 | 2.00% |
财通财通宝货币C | 0.8494 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 19451758.29 |
1.利息收入 | 919486.05 |
存款利息收入 | 315584.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17394970.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17394970.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1019458.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117842.51 |
减:二、费用 | 3063734.08 |
1.管理人报酬 | 1520803.11 |
2.托管费 | 253467.26 |
3.销售服务费 | 738138.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 349730.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 349730.85 |
6.其他费用 | 137400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16388024.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16388024.21 |
一、收入: | 2599645.79 |
1.利息收入 | 505176.92 |
存款利息收入 | 234625.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1188023.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1188023.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
906445.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 360704.07 |
1.管理人报酬 | 184205.58 |
2.托管费 | 30700.95 |
3.销售服务费 | 95006.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16714.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16714.66 |
6.其他费用 | 29824.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2238941.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2238941.72 |