嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16431.35 |
| 交易性金融资产 |
61764275.66 |
| 股票投资 |
55419114.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6345160.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
268581.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63549758.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1194725.51 |
| 应付管理人报酬 |
96338.14 |
| 应付托管费 |
18732.43 |
| 应付销售服务费 |
17161.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184155.65 |
| 负债合计 |
1511112.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59432661.61 |
| 所有者权益合计 |
62038645.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
63549758.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13826806.03 |
| 结算备付金 |
43348.82 |
| 存出保证金 |
11302.88 |
| 交易性金融资产 |
44960235.42 |
| 股票投资 |
42128896.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2831339.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1237920.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
529362.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
261737.34 |
| 资产总计 |
60870713.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1879556.53 |
| 应付赎回款 |
9069082.01 |
| 应付管理人报酬 |
80579.93 |
| 应付托管费 |
15668.29 |
| 应付销售服务费 |
1610.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340714.74 |
| 负债合计 |
11387211.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42059496.35 |
| 所有者权益合计 |
49483501.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
60870713.21 |
