名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.09% | 3.17% | 3.35% | 8.35% | -10.94% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
3380|4185 | 2561|4251 | 1277|4327 | 3663|4233 | 3372|4045 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.842 | 0.842 | 0.18% | |
2024-04-29 | 0.8405 | 0.8405 | 0.71% | |
2024-04-26 | 0.8346 | 0.8346 | 0.99% | |
2024-04-25 | 0.8264 | 0.8264 | 0.54% | |
2024-04-24 | 0.822 | 0.822 | 0.72% |
截至2024-03-31 华商创新医疗混合C期末总份额为0.34亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01801 | 信达生物 | 15.00 | 514.36 | 7.96% |
000423 | 东阿阿胶 | 6.00 | 418.34 | 6.47% |
688687 | 凯因科技 | 9.00 | 320.78 | 4.96% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 318.05 | 4.92% |
688278 | 特宝生物 | 4.00 | 282.58 | 4.37% |
300573 | 兴齐眼药 | 1.00 | 282.48 | 4.37% |
000963 | 华东医药 | 8.00 | 267.22 | 4.14% |
601607 | 上海医药 | 15.00 | 254.80 | 3.94% |
600085 | 同仁堂 | 6.00 | 252.50 | 3.91% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 244.48 | 3.78% |