名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 483278.38元 |
本期利润 | 245364.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1066361.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0426元 |
期末基金资产净值 | 26181108.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0467元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 118689.71元 |
本期利润 | 264918.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 348781.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0236元 |
期末基金资产净值 | 15496398.46元 |
期末基金份额净值 | 1.0496元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1216.85元 |
本期利润 | 4610.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0028元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.27% |
本期基金份额净值增长率 | -0.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 79279.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
期末基金资产净值 | 5654409.4元 |
期末基金份额净值 | 1.0226元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.14% |