名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.6784 | 1.87% |
申万菱信收益宝货币E | 0.6673 | 1.83% |
申万菱信收益宝货币A | 0.6137 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.63% | 5.00% | 1.96% | 7.96% | 0.27% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.91% | 2.63% | 1.35% | 9.84% | -2.65% | -12.47% | -11.42% | -23.39% |
同类排名[混合型] |
112|223 | 1|230 | 57|229 | 22|223 | 70|207 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.9592 | 0.9592 | 2.43% | |
2024-04-25 | 0.9364 | 0.9364 | -0.29% | |
2024-04-24 | 0.9391 | 0.9391 | 2.23% | |
2024-04-23 | 0.9186 | 0.9186 | 0.45% | |
2024-04-22 | 0.9145 | 0.9145 | 0.11% |
截至2024-03-31 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)期末总份额为0.21亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000039 | 中集集团 | 4.00 | 44.12 | 2.27% |
002180 | 纳思达 | 0.00 | 10.81 | 0.56% |
603533 | 掌阅科技 | 0.00 | 0.81 | 0.04% |