名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 50619932.72 |
1.利息收入 | 1904038.68 |
存款利息收入 | 431889.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28392583.61 |
股票投资收益 | -3355303.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27560471.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 746275.96 |
股利收益 | 3441140.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18483096.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1840214.32 |
减:二、费用 | 11146568.55 |
1.管理人报酬 | 8506942.4 |
2.托管费 | 2126735.7 |
3.销售服务费 | 192241.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 36041.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36041.24 |
6.其他费用 | 238809.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39473364.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39473364.17 |
一、收入: | 42032691.53 |
1.利息收入 | 793030.21 |
存款利息收入 | 257827.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24339841.02 |
股票投资收益 | 3878857.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18021275.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -50232.59 |
股利收益 | 2489940.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15980971.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
918848.61 |
减:二、费用 | 6809234.83 |
1.管理人报酬 | 5310703.65 |
2.托管费 | 1327675.98 |
3.销售服务费 | 9250.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16165.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16165.52 |
6.其他费用 | 121077.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35223456.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35223456.7 |
一、收入: | -42080761.31 |
1.利息收入 | 963313.17 |
存款利息收入 | 696507.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16654566.66 |
股票投资收益 | -32149635.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12649211.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1409679.58 |
股利收益 | 1436178.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28071201.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1681693.84 |
减:二、费用 | 11930316.93 |
1.管理人报酬 | 8745347.0 |
2.托管费 | 2186336.79 |
3.销售服务费 | 193.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 727553.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 727553.01 |
6.其他费用 | 242668.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-54011078.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-54011078.24 |