名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝竞争优势混合A | 0.4654 | 3.15% |
华宝竞争优势混合C | 0.466 | 3.14% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证智能制造ET… | 0.8442 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.4572 | 1.79% |
华宝现金宝货币B | 0.4572 | 1.79% |
华宝添益B | 0.4801 | 1.70% |
华宝现金宝货币A | 0.3916 | 1.55% |
华宝现金添益A | 0.4148 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3516414.02元 |
本期利润 | -8046581.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2509元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.76% |
本期基金份额净值增长率 | -22.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9964883.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.215元 |
期末基金资产净值 | 36391909.68元 |
期末基金份额净值 | 0.785元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3018443.44元 |
本期利润 | -5114900.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1685元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.81% |
本期基金份额净值增长率 | -13.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3884151.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1246元 |
期末基金资产净值 | 27287538.15元 |
期末基金份额净值 | 0.8754元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.46% |