华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
22097.71 |
| 存出保证金 |
9103.38 |
| 交易性金融资产 |
46662372.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
46662372.26 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
478405.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51556578.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2246911.18 |
| 应付管理人报酬 |
1113.26 |
| 应付托管费 |
222.66 |
| 应付销售服务费 |
8753.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26400.0 |
| 负债合计 |
2283400.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62713136.02 |
| 所有者权益合计 |
49273178.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
51556578.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3238079.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14682.76 |
| 交易性金融资产 |
36934170.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
36934170.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
443836.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
278246.24 |
| 资产总计 |
40909014.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52.11 |
| 应付赎回款 |
1698727.28 |
| 应付管理人报酬 |
1032.56 |
| 应付托管费 |
206.49 |
| 应付销售服务费 |
6529.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13091.73 |
| 负债合计 |
1719639.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44744653.78 |
| 所有者权益合计 |
39189374.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
40909014.76 |
