摩根领先优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
51334.44 |
| 存出保证金 |
14302.52 |
| 交易性金融资产 |
55638621.99 |
| 股票投资 |
55638621.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
364375.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
183858.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61715746.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
107022.24 |
| 应付赎回款 |
52367.69 |
| 应付管理人报酬 |
60834.64 |
| 应付托管费 |
10139.1 |
| 应付销售服务费 |
3259.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124200.73 |
| 负债合计 |
357824.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58493385.29 |
| 所有者权益合计 |
61357922.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
61715746.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5430740.53 |
| 结算备付金 |
70517.81 |
| 存出保证金 |
18203.28 |
| 交易性金融资产 |
47812014.76 |
| 股票投资 |
47812014.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
889336.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4424.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54225237.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64559.42 |
| 应付托管费 |
10759.92 |
| 应付销售服务费 |
1763.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159864.43 |
| 负债合计 |
236946.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55215305.74 |
| 所有者权益合计 |
53988290.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
54225237.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5585584.1 |
| 结算备付金 |
110724.93 |
| 存出保证金 |
14360.04 |
| 交易性金融资产 |
23960703.49 |
| 股票投资 |
23960703.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3166.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29674538.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.49 |
| 应付赎回款 |
25.16 |
| 应付管理人报酬 |
37987.91 |
| 应付托管费 |
6331.33 |
| 应付销售服务费 |
3.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198226.22 |
| 负债合计 |
242574.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27344171.41 |
| 所有者权益合计 |
29431963.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
29674538.92 |
