| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发瑞锦一年定开混合 | 0.5587 | 2.16% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9159 | 1.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5343 | 2.06% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27797632.64元 |
| 本期利润 | -25438828.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25287666.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1395元 |
| 期末基金资产净值 | 158795367.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8759元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4139239.86元 |
| 本期利润 | -9539718.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9996851.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0455元 |
| 期末基金资产净值 | 209650304.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9545元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.55% |
