银河核心优势混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
503178.56 |
| 存出保证金 |
131101.82 |
| 交易性金融资产 |
106397741.58 |
| 股票投资 |
106397741.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
609556.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2459.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139688893.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
312371.86 |
| 应付赎回款 |
111896.81 |
| 应付管理人报酬 |
140104.42 |
| 应付托管费 |
23350.74 |
| 应付销售服务费 |
20.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
556422.56 |
| 负债合计 |
1144167.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200963540.91 |
| 所有者权益合计 |
138544726.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
139688893.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19054776.62 |
| 结算备付金 |
802779.91 |
| 存出保证金 |
107045.07 |
| 交易性金融资产 |
170232720.74 |
| 股票投资 |
170232720.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4904715.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6366.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195108404.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1931598.33 |
| 应付赎回款 |
192386.1 |
| 应付管理人报酬 |
229780.81 |
| 应付托管费 |
38296.79 |
| 应付销售服务费 |
90.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
602410.45 |
| 负债合计 |
2994562.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226052595.18 |
| 所有者权益合计 |
192113841.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
195108404.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69853712.19 |
| 结算备付金 |
590511.41 |
| 存出保证金 |
87423.13 |
| 交易性金融资产 |
159537600.09 |
| 股票投资 |
159537600.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15291.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230084538.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
261428.98 |
| 应付管理人报酬 |
300309.76 |
| 应付托管费 |
50051.64 |
| 应付销售服务费 |
4.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374641.38 |
| 负债合计 |
986436.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259317123.31 |
| 所有者权益合计 |
229098102.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
230084538.28 |
